CENTRAL DE AJUDA ON-LINE

O Hospeda Front Desk possui  recurso de controle de múltiplos caixas, com fechamentos diários ou por turnos. Possui opção de Entrada de caixa, Pagamentos, Transferência e relatórios da gaveta do caixa.

Para contas a pagar, pro-labore, conta de despesas  consulte o Módulo Financeiro.

Para acessar, vá no menu horizontal ‘Financeiro‘ e selecione  ‘Caixa do Dia‘.

Na primeira linha conterá as opções:

• Filtro de Caixa: opção de filtro de pesquisa dos lançamentos no Caixa do Dia.
• Impressão: opção de imprimir um demostrativo do Caixa do Dia até o momento
• Entrada de caixa: opção de lançamento de entrada de pagamento no Caixa do Dia por forma de pagamento, justificativa e valor da entrada.
• Pagamentos: opção retirada de valores da gaveta do Caixa do dia em dinheiro ou cheque, com justificativa e valor do pagamento.

Na sequencia ‘Livro caixa’ com todos os lançamentos pelo sistema, pagamentos, fechamentos, depósitos, entrada direto no caixa e pagamentos com as informações de descrição, data da operação, valor  e saldo atual do Caixa.

Na parte inferior desta tela teremos a caixa de Totalizadores, onde teremos um resumo do saldo anterior do caixa ( valor deixado no fechamento de caixa anterior ), valor total de recebimentos em dinheiro, total de recebimentos em cartão e total faturado para empresas, outros débitos e com o saldo atual da gaveta do caixa.

Ao lado de Totalizadores está a caixa de conferencia e fechamento de caixa do dia ou turno .

Após contagem dos valores da gaveta do caixa, o operador deverá preencher as informações abaixo para conferencia do caixa:

• Total em dinheiro: valor total na gaveta do caixa em cédulas.
• Total em moedas: valor total na gaveta do caixa em moedas.
• Total em cheque: valor total na gaveta do caixa em cheques

No parâmetro ‘Finalizações’ é demonstrado a soma da conferencia de valores informados em Total dinheiro, Total moedas e Total cheques.

No parâmetro ‘Total em caixa’ é demonstrado o valor que deve conter em caixa. É a soma dos lançamentos efetuados no sistema em cheque e dinheiro.

No parâmetro ‘Acerto de caixa’ é demonstrado o valor de divergência do caixa entre os valores conferidos pelo operador na gaveta do caixa e os lançamentos obtidos pelo sistema.

Logo abaixo tem o campo de ‘Valor do saque’. Neste campo deve ser informado o valor que será sacado do caixa.

Exemplo: Caixa do dia tem saldo de R$ 530,00. O gerente fará o saque de R$ 500,00 para depositar no banco ou cofre da empresa e deixara na gaveta do caixa R$ 30,00 para troco e pequenos pagamentos. Então ele deverá informar em ‘Valor do saque’ R$500,00.

OBS.: Caso queira fazer fechamento de caixa sem saque informe o valor R$ 0,00 para saque.

Para fazer o fechamento do caixa clique em ‘Fechar Caixa’, será emitido um relatório com o fechamento do caixa.

Os relatórios de fechamentos de caixa se encontram no menu horizontal ‘Financeiro’ na item ‘Fechamentos’.